Nagyszentjános Községi Önkormányzat beszámolója a 2010. évi költségvetés

 I. félévi teljesítéséről

Az Áht.-ról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §.-a értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről beszámolót készít, melyet szeptember 15-ig a képviselő testület elé terjeszt.

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 2010. évben 187.175 eFt, amely az alábbiak szerint módosult:

- Intézmény működési bevétel összesen:                                                           400 eFt

   - műk.c.pénzeszk.átvét. áht-n kívül: (falunapi támogatás)  

   - Önkorm.költségvetési támogatása összesen:                                                6.084 eFt 

   - központosított előirányzatok:                         3.867 eFt  

     - 2010.évi bérpol.intézk.tám. 3.857 eFt

     - óvodáztatási támogatás            10 eFt

   - kieg.tám.egyes szoc.feladatokhoz:                 2.217 eFt

     - rendsz.szoc.segély                 161 eFt

     - rendelkezésre állási tám.      679 eFt

     - normatív lakásfenntart.tám. 460 eFt

     - ápolási díj+nyugdíjjár.         186 eFt

     - közcélú foglalkoztatás         731 eFt

-Támogatásértékű működési bevétel összesen:                                                 529 eFt

  - központi ktv. szervtől:                                        426 eFt

    - ogy.képvis. választás  419 eFt

    - mozgáskorl..közl.tám.    7 eFt

  - elkül.áll.p.alaptól: közc.foglalk.eü.vizsg.               8 eFt

  - ök.ktv.szervtől: iskola közokt.pályázat                80 eFt

  - többcélú kistérs.társulástól:isk.logopédiai tám    15 eFt

- Előző évi ktv-i kieg.,visszatérülések összesen: 2009.évi pót áll.tám.            681 eFt

- Pénzforgalom nélküli bevétel összesen: (kerekítés miatt)                             -   1 eFt

2010. I. félévi előirányzat módosítás összesen:                                          7.693 eFt

A fenti módosításokkal a bevételi és kiadási előirányzat 194.868 eFt-ra módosult 2010. I. félévében.

Főbb bevételi címek eFt-ban:

A 2010. I. félévi pénzforgalmi bevételek teljesítése 51,4 %.

Az intézményi működési bevétel 62,9 %, az önkormányzatok sajátos működési bevétel 52,1 %, a felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0,3 %, az önkormányzat sajátos felhalmozási bevétel 50,2 %, a támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök I. félévi teljesítése 53,0 %.

Az intézményi működési bevétele (62,9%), az önkormányzatok sajátos működési bevétele (52,1%), az önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (50,2%),valamint a  támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (53,0%) időarányosan befolytak.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek (0,3%) nagyon alacsony teljesítésének oka, hogy az I. félévben a betervezett telek értékesítés 4.500 eFt nem teljesült, a 13 eFt a kamatmentes kölcsön visszafizetéséből adódik.

A pénzforgalom nélküli bevétel a 2009. évi  jóváhagyott pénzmaradvány 36.635 eFt, melynek teljesítése a 2009. évi befizetési kötelezettséggel (429 eFt), az előző évi alulfinanszírozással (683 eFt), valamint az előző években képzett költségvetési tartalék maradvánnyal (961 eFt) módosult,  37.342 eFt-ra.

Főbb kiadási címek eFt-ban:

A 2010. I. félévi pénzforgalmi kiadások teljesítése 49 %.

A kiadások teljesítése az időszaknak megfelelően alakult.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai alacsony teljesítés (11,8 %) oka, hogy az iskolánál a betervezett tanulók tankönyvtámogatása (740 eFt) teljesítésére a II. félévben, szeptember hónapban kerül sor, önkormányzat esetében az 50 eFt teljesítés a Bursa ösztöndíjból adódik.

A kiadások szakfeladatonkénti előirányzatait és teljesítését az l. sz. melléklet tartalmazza.

 A községgazdálkodás I. félévi teljesítése 73,2 %, melynek oka, hogy községünkben a belvíz miatt megemelkedtek a kiadások, és a vis-maior pályázatunk még elbírálás alatt van.

A köztemető fenntartási feladatok teljesítése 84,2 %, mivel a temetőben kialakításra került a közvilágítás 2.747 eFt értékben.

A gyógyító megelőző ellátások (védőnő-isk.eü.) szakfeladat 30,1 %-os teljesítése abból adódik, hogy 2010. július 1.-től  főállású a védőnő, az I. félévben megbízási díjast foglalkoztattunk az üres álláshelyen.

A háziorvosi szolgálat esetében a 31 % -os teljesítés oka, hogy a rendelőben a tisztasági festésre a II. félévben került sor.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 2010. június 30-án: 24.818 eFt.  

Nagyszentjános, 2010. augusztus 25.

                                                                                              Unger Vilmos

                                                                                                                           polgármester

Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 

         keretében  a 2. hitelcélhoz kapcsolódó hitel